8月15日基金交易提示

100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15

  基金场外申购起始日

  基金拆分结果公告日

000310 安信永利信用债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2015-12-01,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03
000335 安信永利信用债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2015-12-01,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03
373010 上投摩根双息平衡混合A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2015-12-02,基金场外除息日:2015-12-02,基金场外红利发放日:2015-12-03
150001 瑞福进取 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-13,恢复交易日:2013-08-15
206003 鹏华信用增利A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2012-05-07,恢复交易日:2013-08-15
206004 鹏华信用增利B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2012-05-07,恢复交易日:2013-08-15
502013 长盛中证申万一带一路分级 基金拆分公告日:2015-11-25,基金份额拆分日:2015-11-30

  基金发行起始日

000310 安信永利信用债券A 暂停日常申购日:2015-12-07至2016-12-05
000310 安信永利信用债券A 暂停日常赎回日:2015-12-07至2016-12-05
000310 安信永利信用债券A 暂停转换转入日:2015-12-07至2016-12-05
000310 安信永利信用债券A 暂停转换转出日:2015-12-07至2016-12-05
000335 安信永利信用债券C 暂停日常申购日:2015-12-07至2016-12-05
000335 安信永利信用债券C 暂停日常赎回日:2015-12-07至2016-12-05
000335 安信永利信用债券C 暂停转换转入日:2015-12-07至2016-12-05
000335 安信永利信用债券C 暂停转换转出日:2015-12-07至2016-12-05
000384 富国恒利分级债券B 暂停日常赎回日:2015-12-07
000632 中银聚利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-12-07至2016-06-01

  招募说明书公告日

001479 中邮风格轮动灵活配置混合 基金发行起始日:2015-12-02,基金发行截止日:2016-01-22,基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

  基金简称变动日

  2015年12月04日(星期五)

000221 汇添富年年利定期开放债券A 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-04,基金管理人:汇添富基金管理有限公司[微博]
000222 汇添富年年利定期开放债券C 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-04,基金管理人:汇添富基金管理有限公司
000260 信诚季季定期支付债券 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-04,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000280 博时双债增强债券A 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司
000281 博时双债增强债券C 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:博时基金管理有限公司

  2015年12月01日(星期二)

121007 瑞福优先 基金拆分结果公告日:2013-08-15,基金份额拆分日:2013-08-13,拆分比例:1:1.0289,拆分前基金份额净值:1.029元,拆分日基金份额净值:1.0元

  基金发行起始日

165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-08-15,基金场外除息日:2013-08-15,基金场外红利发放日:2013-08-19
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-03
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-03
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-03,暂停基金赎回截止日:2016-06-02
164207 天弘添利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-03

  基金份额拆分日

000310 安信永利信用债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03
000335 安信永利信用债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03
000279 华商红利优选灵活配置混合 招募说明书公告日:2013-08-15

  基金发行截止日

202301 南方现金增利货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-16至2013-08-15,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-19
202302 南方现金增利货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-16至2013-08-15,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-19
260102 景顺货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
260202 景顺货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
392001 中海货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按日结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
392002 中海货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按日结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16

  2015年12月07日(星期一)

  暂停基金申购日

  基金场外红利发放日

  2013年08月15日(星期四)

001522 博时新策略混合A 基金场外申购起始日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司
001523 博时新策略混合C 基金场外申购起始日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 基金场外申购起始日:2015-12-01,基金管理人:永赢基金管理有限公司
200009 长城稳健增利债券 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-08-15,权利登记日:2013-08-19,会议召开日:2013-08-20
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001545 博时裕嘉纯债债券 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:博时基金管理有限公司
001714 工银文体产业股票 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-25,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001737 大摩沪港深新价值混合 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-25,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
001979 南方沪港深价值混合 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:南方基金管理有限公司
002188 鹏华丰华债券 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
002198 博时裕达纯债债券 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司
002199 前海开源中证军工指数C 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
519960 长信利广混合C 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
519962 长信利盈混合C 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  业绩比较基准变动日

  基金发行截止日

  暂停定期定额日

150138 银华中证800等权指数增强分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日
150143 银华中证转债指数增强分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日
150164 东吴中证可转换债券指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日
150167 银华沪深300指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日
150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日
150205 鹏华中证国防指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日
150225 博时证券保险指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日
150229 鹏华酒分级A 基金特殊份额折算:定期折算基准日:2015年12月1日
150239 鹏华医药分级A 基金特殊份额折算:定期折算基准日:2015年12月1日
150243 鹏华创业板分级A 基金特殊份额折算:定期折算基准日:2015年12月1日
150267 博时中证银行指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日
150307 富国中证体育产业指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日
150315 富国中证工业4.0指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日
150321 富国中证煤炭指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日
150331 建信网金融分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日
150333 建信有色金属分级A 基金特殊份额折算:定期折算基准日:2015年12月1日
150351 银华中证国防安全指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月1日

  暂停基金赎回日

373010 上投摩根双息平衡混合A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-12-02,基金场外除息日:2015-12-02,基金场外红利发放日:2015-12-03

  基金场外除息日

  基金特殊份额折算日

165706 诺德双翼分级债券A 基金拆分公告日:2013-08-12,基金份额拆分日:2013-08-15
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-12-03
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-12-03
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-12-03
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-12-03
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2015-12-03至2016-06-02
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2015-12-03至2016-06-02
150027 天弘添利分级债券B 暂停转托管日:2015-12-03
164207 天弘添利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-12-03
164207 天弘添利分级债券A 暂停转托管日:2015-12-03

  基金权益登记日

  基金场外赎回起始日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2013-08-13,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2013-08-13,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15

  基金场外申购起始日

  货币型基金收益结转份额日

160632 鹏华酒分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-30,暂停基金申购截止日:2015-12-02
502013 长盛中证申万一带一路分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-30,暂停基金申购截止日:2015-12-01
519501 万家货币R 业绩比较基准变动日:2013-08-15
519507 万家货币B 业绩比较基准变动日:2013-08-15
519508 万家货币A 业绩比较基准变动日:2013-08-15

  再投资赎回起始日

  恢复交易日

  货币型基金收益支付日

100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15

  暂停大额申购日

  基金持有人大会召开通知公告日

  基金权益登记日

165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-08-15,基金场外红利发放日:2013-08-19

  基金场外申购起始日

  连续停牌起始日

  货币型基金收益结转份额日

519508 万家货币A 基金简称变动日:2013-08-15,变动前简称:万家货币,变动后简称:万家货币A
001522 博时新策略混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-01
001523 博时新策略混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-01

  基金场外红利发放日

090005 大成货币A 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01
091005 大成货币B 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01

  货币型基金收益支付日

  暂停基金转换转入日

202301 南方现金增利货币A 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-16至2013-08-15,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-19
202302 南方现金增利货币B 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-16至2013-08-15,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-19
260102 景顺货币A 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
260202 景顺货币B 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
392001 中海货币A 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按日结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
392002 中海货币B 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按日结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2016-02-22
160516 博时证券保险指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
160517 博时中证银行指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
160630 鹏华中证国防指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
160635 鹏华医药分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
160637 鹏华创业板分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
161030 富国中证体育产业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
161031 富国中证工业4.0指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
161032 富国中证煤炭指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
161811 银华沪深300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
161825 银华中证800等权指数增强分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
161826 银华中证转债指数增强分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
161832 银华中证国防安全指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
165315 建信网金融分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
165316 建信有色金属分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
165809 东吴中证可转换债券指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15

  基金场外申购起始日

150068 诺德双翼分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-15,恢复交易日:2013-08-19
000310 安信永利信用债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2015-12-01,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03
000335 安信永利信用债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2015-12-01,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03

  基金拆分公告日

000583 江信聚福定期开放债券 再投资赎回起始日:2015-12-01
163822 中银主题策略混合 再投资赎回起始日:2015-12-01

  暂停基金转换转入日

  基金场外除息日

001991 农银汇理天天利货币A 基金发行起始日:2015-12-03,基金发行截止日:2015-12-16,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
001992 农银汇理天天利货币B 基金发行起始日:2015-12-03,基金发行截止日:2015-12-16,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
002159 东吴国企改革主题混合 基金发行起始日:2015-12-03,基金发行截止日:2015-12-23,基金管理人:东吴基金管理有限公司

  基金份额拆分日

  暂停定期定额日

002020 国都创新驱动混合 招募说明书公告日:2015-11-30
519960 长信利广混合C 招募说明书公告日:2015-11-30
519962 长信利盈混合C 招募说明书公告日:2015-11-30
002199 前海开源中证军工指数C 业绩比较基准变动日:2015-11-30
519960 长信利广混合C 业绩比较基准变动日:2015-11-30
519962 长信利盈混合C 业绩比较基准变动日:2015-11-30
164206 天弘添利分级债券 基金全称变动日:2015-12-03,变动前全称:天弘添利分级债券型证券投资基金,变动后全称:天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
000633 中银聚利分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-12-04,基金管理人:中银基金管理有限公司
000583 江信聚福定期开放债券 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日: 2015-11-26,基金场外除息日:2015-11-26,基金场外红利发放日:2015-11-30
001339 华福鼎新灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.57元,每10份基金税后分红:0.57元,基金权益登记日: 2015-11-27,基金场外除息日:2015-11-27,基金场外红利发放日:2015-11-30
090005 大成货币A 2015年第11次收益支付,计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01
091005 大成货币B 2015年第11次收益支付,计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01
000277 博时双月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2015-11-27,基金份额拆分日:2015-12-03
164206 天弘添利分级债券 基金拆分公告日:2015-10-22,基金份额拆分日:2015-12-03

  2015年11月30日(星期一)

  基金份额拆分日

150027 天弘添利分级债券B 基金到期日:2015-12-03
000632 中银聚利分级债券A 基金拆分公告日:2015-11-20,基金份额拆分日:2015-12-04
000633 中银聚利分级债券B 基金拆分公告日:2015-11-20,基金份额拆分日:2015-12-04

  基金份额拆分日

  暂停基金转换转入日

  基金发行起始日

  基金场外红利发放日

  货币型基金收益支付日

  基金场内除息日

  基金场外红利发放日

  招募说明书公告日

  基金全称变动日

  暂停基金申购日

373010 上投摩根双息平衡混合A 再投资赎回起始日:2015-12-04
090005 大成货币A 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01
091005 大成货币B 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01
001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 基金发行起始日:2015-11-16,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:德邦基金管理有限公司
001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 基金发行起始日:2015-11-16,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:德邦基金管理有限公司
001713 华润元大中创100联接 基金发行起始日:2015-11-09,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:华润元大基金管理有限公司
001763 广发多策略混合 基金发行起始日:2015-11-09,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:广发基金管理有限公司
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 基金发行起始日:2015-09-21,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
001910 泰康新机遇混合 基金发行起始日:2015-11-09,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 基金发行起始日:2015-11-23,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 基金发行起始日:2015-11-23,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
002077 浙商日添利货币A 基金发行起始日:2015-11-26,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:浙商基金管理有限公司
002078 浙商日添利货币B 基金发行起始日:2015-11-26,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:浙商基金管理有限公司
002188 鹏华丰华债券 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  基金场外赎回起始日

  货币型基金收益结转份额日

  开放式基金交易提示

160632 鹏华酒分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-11-30,暂停转换转入截止日:2015-12-02
502013 长盛中证申万一带一路分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-11-30,暂停转换转入截止日:2015-12-01

  再投资赎回起始日

  暂停基金赎回日

519060 海富通纯债债券C 基金场内红利发放日:2015-12-02
519061 海富通纯债债券A 基金场内红利发放日:2015-12-02

  暂停基金赎回日

  基金场外除息日

160632 鹏华酒分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-30,暂停基金赎回截止日:2015-12-02
166022 中欧纯债添利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-30,暂停基金赎回截止日:2016-05-26
502013 长盛中证申万一带一路分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-30,暂停基金赎回截止日:2015-12-01

  红利转再投资日

  红利转再投资日

  开放式基金交易提示

002206 博时裕康纯债债券 基金发行起始日:2015-12-01,基金发行截止日:2015-12-11,基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金场内红利发放日

160516 博时证券保险指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02
160517 博时中证银行指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02
160630 鹏华中证国防指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02
160635 鹏华医药分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02
160637 鹏华创业板分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02
161030 富国中证体育产业指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02
161031 富国中证工业4.0指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02
161032 富国中证煤炭指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02
161811 银华沪深300指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02
161825 银华中证800等权指数增强分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02
161832 银华中证国防安全指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02
165809 东吴中证可转换债券指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-01,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02

  基金发行截止日

  基金场外赎回起始日

519055 海富通双利分级债券 基金全称变动日:2015-12-04,变动前全称:海富通双利分级债券型证券投资基金,变动后全称:海富通双利债券型证券投资基金
502014 长盛中证申万一带一路分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年11月30日

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